南方高元债券发起式C（004626）中低风险

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基金估值：
[06-17]
累计分红：
--元
基金经理：
王啸
成立日期：
2017-06-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-03-31

南方高元债券发起式C 报告期末总份额 0.32 亿份，比上期增加 1.28% , 期末净资产 0.37 亿元，比上期增加 -1.17% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-03-31 0.26 0.26 0.32 1.28 0.37
2019-12-31 0.51 0.40 0.32 51.47 0.37
2019-09-30 0.17 0.12 0.21 29.94 0.24
2019-06-30 0.07 0.20 0.16 -45.07 0.18
2019-03-31 0.28 0.03 0.29 636.91 0.33
2018-12-31 0.05 0.02 0.04 799.53 0.04
2018-09-30 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00
2018-06-30 0.00 0.00 0.00 27.65 0.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据