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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2774元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
3828.84 |
|
1.41% |
| 2 |
寒武纪 |
2456.95 |
|
0.91% |
| 3 |
山东黄金 |
2158.07 |
|
0.80% |
| 4 |
海辰药业 |
1706.26 |
|
0.63% |
| 5 |
兆易创新 |
1412.05 |
|
0.52% |
| 6 |
鼎通科技 |
1236.75 |
|
0.46% |
| 7 |
铜陵有色 |
1154.38 |
|
0.43% |
| 8 |
东方财富 |
1145.82 |
|
0.42% |
| 9 |
ST华通 |
1085.83 |
|
0.40% |
| 10 |
宝丰能源 |
1062.84 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电投KY06 |
7956.20 |
80.00 |
2.94% |
| 2 |
25国债08 |
7446.94 |
74.00 |
2.75% |
| 3 |
23招行永续债01 |
6390.73 |
60.00 |
2.36% |
| 4 |
25国债01 |
6378.94 |
63.30 |
2.35% |
| 5 |
24农行二级资本债01A |
6228.22 |
60.00 |
2.30% |
| 6 |
长汽转债 |
2617.73 |
0.00 |
0.97% |
| 7 |
科沃转债 |
1302.02 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
洋丰转债 |
369.99 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.86% |
0.98% |
4.23% |
5.73% |
0.40% |
11.45% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1317/8770 |
1155/8770 |
1552/8770 |
751/8770 |
863/8770 |
2226/8770 |
1601/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1438 |
1.4212 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1435 |
1.4209 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.1417 |
1.4191 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
1.1393 |
1.4167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1392 |
1.4166 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0534 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0550 |
| 2023-06-27 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0590 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0400 |
| 2020-09-19 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-23 |
0.0400 |
