南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)（002401）中风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
王子赟
成立日期：
2016-03-03
基金类型：
QDII
份额规模：
12.98亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5775 23.69
银河主题策略股票 5.6158 41.04
海富通国策导向股票 2.4086 33.00
景顺长城内需增长股票 7.9290 6.36

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.01% -0.13% -0.68% 1.69% 4.48% -0.10% 7.72%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 0.97% 2.30% 2.05% 8.35% 19.23% 2.62% 35.90%
同类型阶段排名 380/540 455/540 396/540 423/540 424/540 489/540 420/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 0.9976 1.0176 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 0.9985 1.0185 0.0021 0.21%
2026-01-13 0.9965 1.0165 0.0002 0.02%
2026-01-12 0.9963 1.0163 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 0.9967 1.0167 -0.0015 -0.15%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2019-11-13 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 0.0200

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