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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0654 |
1.5124 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0650 |
1.5120 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0653 |
1.5123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0653 |
1.5123 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0636 |
1.5106 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0644 |
1.5114 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0639 |
1.5109 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0633 |
1.5103 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0619 |
1.5089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0619 |
1.5089 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0638 |
1.5108 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0651 |
1.5121 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0639 |
1.5109 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0633 |
1.5103 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0626 |
1.5096 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0631 |
1.5101 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0626 |
1.5096 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
1.0651 |
1.5121 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.0660 |
1.5130 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.0669 |
1.5139 |
0.0000 |
0.00 |