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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐华婧
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24滨建投MTN017 |
1206.06 |
12.00 |
4.80% |
| 2 |
19农业银行二级03 |
1117.19 |
10.00 |
4.45% |
| 3 |
24云投MTN001B |
1053.65 |
10.00 |
4.19% |
| 4 |
24伊宁国资MTN001 |
1047.04 |
10.00 |
4.17% |
| 5 |
23华阳新材MTN007 |
1047.91 |
10.00 |
4.17% |
| 6 |
南担1A1 |
125.18 |
3.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.36% |
0.79% |
1.43% |
2.07% |
0.79% |
8.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3413/8896 |
1480/8896 |
3186/8896 |
2835/8896 |
3397/8896 |
3391/8896 |
3342/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
