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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- 0.0265元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.2134 |
1.2399 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2127 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2125 |
1.2390 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.2110 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.2105 |
1.2370 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.2095 |
1.2360 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.2104 |
1.2369 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.2183 |
1.2448 |
0.0058 |
0.47 |
| 2025-11-28 |
1.2126 |
1.2391 |
0.0088 |
0.71 |
| 2025-11-27 |
1.2040 |
1.2305 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2025-11-26 |
1.2117 |
1.2382 |
-0.0140 |
-1.11 |
| 2025-11-25 |
1.2253 |
1.2518 |
0.0071 |
0.57 |
| 2025-11-21 |
1.2184 |
1.2449 |
-0.0245 |
-1.92 |
| 2025-11-14 |
1.2423 |
1.2688 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-11-07 |
1.2400 |
1.2665 |
0.0102 |
0.80 |
| 2025-10-31 |
1.2301 |
1.2566 |
0.0107 |
0.85 |
| 2025-10-24 |
1.2197 |
1.2462 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-10-17 |
1.2138 |
1.2403 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2025-10-10 |
1.2233 |
1.2498 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-09-30 |
1.2244 |
1.2509 |
0.0151 |
1.22 |