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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0265元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2138 |
1.2403 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2139 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2138 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2137 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.2137 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.2137 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-03 |
1.2136 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.2135 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-27 |
1.2135 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-26 |
1.2135 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-25 |
1.2135 |
1.2400 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-02-13 |
1.2170 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.2169 |
1.2434 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2172 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2174 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.2172 |
1.2437 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-09 |
1.2190 |
1.2455 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.2186 |
1.2451 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2177 |
1.2442 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.2155 |
1.2420 |
0.0022 |
0.17 |