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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0265元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
50.56 |
0.50 |
17.20% |
| 2 |
25国债05 |
50.45 |
0.50 |
17.16% |
| 3 |
25国债12 |
20.07 |
0.20 |
6.83% |
| 4 |
上银转债 |
14.72 |
0.12 |
5.01% |
| 5 |
重银转债 |
14.61 |
0.12 |
4.97% |
| 6 |
兴业转债 |
14.50 |
0.00 |
4.93% |
| 7 |
隆22转债 |
13.02 |
0.00 |
4.43% |
| 8 |
常银转债 |
12.90 |
0.00 |
4.39% |
| 9 |
博23转债 |
11.68 |
0.00 |
3.97% |
| 10 |
亿纬转债 |
9.15 |
0.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.50% |
0.66% |
-0.13% |
-0.24% |
-0.37% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
933/8765 |
1096/8765 |
2880/8765 |
7324/8765 |
8125/8765 |
8149/8765 |
5145/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2177 |
1.2442 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
1.2155 |
1.2420 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
1.2134 |
1.2399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
1.2127 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
1.2125 |
1.2390 |
0.0016 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-28 |
2016-10-31 |
2016-10-31 |
2016-11-02 |
0.0120 |
| 2016-07-29 |
2016-08-01 |
2016-08-01 |
2016-08-03 |
0.0145 |
