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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0265元
- 基金经理：
- 马超然
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
50.56 |
0.50 |
17.20% |
| 2 |
25国债05 |
50.45 |
0.50 |
17.16% |
| 3 |
25国债12 |
20.07 |
0.20 |
6.83% |
| 4 |
上银转债 |
14.72 |
0.12 |
5.01% |
| 5 |
重银转债 |
14.61 |
0.12 |
4.97% |
| 6 |
兴业转债 |
14.50 |
0.00 |
4.93% |
| 7 |
隆22转债 |
13.02 |
0.00 |
4.43% |
| 8 |
常银转债 |
12.90 |
0.00 |
4.39% |
| 9 |
博23转债 |
11.68 |
0.00 |
3.97% |
| 10 |
亿纬转债 |
9.15 |
0.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.52% |
-0.44% |
0.00% |
-0.31% |
0.03% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6790/8781 |
2032/8781 |
8487/8781 |
6958/8781 |
8121/8781 |
6742/8781 |
5359/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2172 |
1.2437 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
1.2190 |
1.2455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.2186 |
1.2451 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.2177 |
1.2442 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
1.2155 |
1.2420 |
0.0022 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-28 |
2016-10-31 |
2016-10-31 |
2016-11-02 |
0.0120 |
| 2016-07-29 |
2016-08-01 |
2016-08-01 |
2016-08-03 |
0.0145 |
