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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1258元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
7.41% |
| 2 |
22国开08 |
3075.56 |
30.00 |
5.47% |
| 3 |
24京城投MTN008 |
3052.45 |
30.00 |
5.42% |
| 4 |
24中银消费金融债01 |
3044.91 |
30.00 |
5.41% |
| 5 |
25农发11 |
3027.57 |
30.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.77% |
0.75% |
1.91% |
1.78% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5142/8765 |
4453/8765 |
2541/8765 |
3225/8765 |
3028/8765 |
2741/8765 |
3621/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1249 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1247 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1246 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1245 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-02 |
2022-08-03 |
2022-08-03 |
2022-08-05 |
0.0518 |
| 2022-06-30 |
2022-07-01 |
2022-07-01 |
2022-07-05 |
0.0540 |
| 2019-07-06 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0100 |
| 2019-04-10 |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-15 |
0.0100 |
