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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0317元
- 基金经理：
- 赵天彤,彭成军
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
25225.64 |
250.00 |
2.02% |
| 2 |
26招证G3 |
24054.41 |
240.00 |
1.93% |
| 3 |
24浙商银行小微债03 |
17458.86 |
170.00 |
1.40% |
| 4 |
24广州银行小微债01 |
16311.81 |
160.00 |
1.31% |
| 5 |
24浙商银行小微债01 |
16148.68 |
160.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.54% |
0.89% |
1.55% |
0.86% |
6.72% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
4330/8969 |
5759/8969 |
5398/8969 |
6101/8969 |
5726/8969 |
5929/8969 |
5471/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1430 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
1.1430 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
1.1429 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
1.1427 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
1.1425 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0170 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0107 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0040 |
