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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭成军,成念良
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
115.93 |
|
2.08% |
| 2 |
光大银行 |
104.32 |
|
1.87% |
| 3 |
长安汽车 |
100.59 |
|
1.80% |
| 4 |
国瓷材料 |
91.76 |
|
1.65% |
| 5 |
冀东水泥 |
84.22 |
|
1.51% |
| 6 |
浙江医药 |
64.41 |
|
1.15% |
| 7 |
佩蒂股份 |
59.33 |
|
1.06% |
| 8 |
圆通速递 |
53.12 |
|
0.95% |
| 9 |
海螺水泥 |
47.52 |
|
0.85% |
| 10 |
中国平安 |
45.76 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债01 |
26.80 |
0.27 |
30.38% |
| 2 |
20国债10 |
20.37 |
0.20 |
23.10% |
| 3 |
国开1805 |
14.82 |
0.15 |
16.80% |
| 4 |
国开1702 |
2.95 |
0.03 |
3.34% |
| 5 |
18中油EB |
2.41 |
0.02 |
2.74% |
| 6 |
G三峡EB1 |
1.88 |
0.00 |
2.14% |
| 7 |
歌尔转2 |
0.64 |
0.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2021-02-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.17% |
0.43% |
-0.26% |
-0.17% |
-1.28% |
11.54% |
| 沪深300指数 |
-0.50% |
6.28% |
17.27% |
21.90% |
42.64% |
9.70% |
45.67% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.14% |
1.39% |
1.54% |
2.88% |
0.67% |
9.76% |
| 同类型阶段排名 |
1131/4158 |
3290/4158 |
3437/4158 |
3772/4158 |
3819/4158 |
4026/4158 |
1452/4158 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-02-19 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2021-02-18 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0020 |
0.17% |
| 2021-02-10 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0080 |
0.70% |
| 2021-02-09 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0070 |
0.61% |
| 2021-02-08 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.09% |
