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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2090元
- 基金经理：
- 姜月
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴蓉环境MTN001 |
13372.59 |
130.00 |
8.66% |
| 2 |
23眉山发展MTN002(科创票据) |
12443.54 |
120.00 |
8.05% |
| 3 |
23国开07 |
11163.18 |
110.00 |
7.23% |
| 4 |
23达州高科MTN001 |
10304.41 |
100.00 |
6.67% |
| 5 |
24泸州发展MTN001 |
10203.10 |
100.00 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.97% |
1.63% |
2.45% |
0.97% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2702/8896 |
2064/8896 |
1862/8896 |
1976/8896 |
2564/8896 |
2074/8896 |
2633/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1445 |
1.3535 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1442 |
1.3532 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1440 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.3530 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1437 |
1.3527 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-07 |
0.0500 |
| 2020-11-18 |
2020-11-18 |
2020-11-18 |
2020-11-19 |
0.0300 |
| 2020-10-24 |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-27 |
0.0400 |
| 2019-12-31 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
0.0520 |
| 2018-12-18 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.0370 |
