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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 张溢麟,牛兴华
- 成立日期：
- 2009-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
30.32 |
|
0.36% |
| 2 |
立讯精密 |
27.17 |
|
0.33% |
| 3 |
工商银行 |
24.53 |
|
0.30% |
| 4 |
江苏银行 |
21.66 |
|
0.26% |
| 5 |
东方钽业 |
19.28 |
|
0.23% |
| 6 |
海信视像 |
18.81 |
|
0.23% |
| 7 |
中信证券 |
17.04 |
|
0.21% |
| 8 |
中金公司 |
16.23 |
|
0.20% |
| 9 |
四川路桥 |
16.02 |
|
0.19% |
| 10 |
成都银行 |
15.87 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1330.21 |
13.20 |
16.01% |
| 2 |
23晋能煤业MTN008 |
526.47 |
5.00 |
6.33% |
| 3 |
24豫航空港MTN008 |
512.91 |
5.00 |
6.17% |
| 4 |
25洛阳城乡CP002 |
507.65 |
5.00 |
6.11% |
| 5 |
25广西旅发CP003 |
507.67 |
5.00 |
6.11% |
| 6 |
牧原转债 |
19.02 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
建龙转债 |
8.78 |
0.00 |
0.11% |
| 8 |
正帆转债 |
8.97 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
升24转债 |
9.16 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.54% |
0.48% |
2.14% |
2.85% |
2.85% |
7.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
831/8770 |
1109/8770 |
4595/8770 |
1420/8770 |
1876/8770 |
1659/8770 |
4575/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4790 |
1.9240 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4780 |
1.9230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.4780 |
1.9230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.4780 |
1.9230 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
1.4790 |
1.9240 |
0.0028 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-07 |
0.3300 |
| 2012-12-05 |
2012-12-06 |
2012-12-06 |
2012-12-07 |
0.1150 |
