加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 连端清
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发10 |
1200.48 |
12.00 |
97.45% |
业绩表现
截至：2018-05-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.19% |
0.19% |
2.03% |
7.42% |
0.57% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
0.55% |
2.20% |
-1.87% |
-5.17% |
13.54% |
-4.76% |
-15.69% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
0.26% |
1.31% |
1.71% |
3.63% |
1.73% |
5.32% |
| 同类型阶段排名 |
1272/2083 |
1884/2083 |
1780/2083 |
1004/2083 |
107/2083 |
1685/2083 |
735/2083 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-29 |
1.0570 |
1.0650 |
0.0030 |
0.28% |
| 2018-05-16 |
1.0540 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-15 |
1.0540 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-05-14 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-05-11 |
1.0550 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-02 |
2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-08 |
0.0080 |
