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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 于海颖
- 成立日期：
- 2015-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.73亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行二级资本债01 |
15384.51 |
150.00 |
4.34% |
| 2 |
24成都银行二级资本债02 |
15146.28 |
150.00 |
4.27% |
| 3 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
4.00% |
| 4 |
25农行二级资本债03B(BC) |
12003.58 |
120.00 |
3.39% |
| 5 |
25国开20 |
11935.75 |
120.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.39% |
1.12% |
1.99% |
2.47% |
1.12% |
12.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1330/8896 |
1145/8896 |
1222/8896 |
1086/8896 |
2539/8896 |
1443/8896 |
1032/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1460 |
1.3610 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1453 |
1.3603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1452 |
1.3602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1452 |
1.3602 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1450 |
1.3600 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0330 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0100 |
| 2021-12-21 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0110 |
| 2021-09-15 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.0100 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
0.0080 |
