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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0464元
- 基金经理：
- 杜磊
- 成立日期：
- 2024-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
6.57% |
| 2 |
25国信证券CP017 |
4010.70 |
40.00 |
5.19% |
| 3 |
25青岛华通CP001 |
3029.77 |
30.00 |
3.92% |
| 4 |
25华安证券CP012 |
3003.60 |
30.00 |
3.89% |
| 5 |
25银河证券CP026 |
3007.26 |
30.00 |
3.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.44% |
0.80% |
1.18% |
0.44% |
2.20% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5755/8896 |
4490/8896 |
6359/8896 |
6483/8896 |
7064/8896 |
6493/8896 |
7491/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1272 |
1.1736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1269 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1270 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1270 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1268 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.0464 |
