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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19交通银行二级02 |
110.22 |
1.00 |
7.68% |
| 2 |
23保置04 |
105.23 |
1.00 |
7.33% |
| 3 |
23绍兴文旅MTN001 |
103.10 |
1.00 |
7.18% |
| 4 |
25富邦华一二级资本债01 |
102.43 |
1.00 |
7.13% |
| 5 |
21兴业银行二级01 |
102.39 |
1.00 |
7.13% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.04% |
0.20% |
1.21% |
1.67% |
0.20% |
4.52% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4246/8888 |
6304/8888 |
7470/8888 |
3781/8888 |
5750/8888 |
7499/8888 |
6539/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0279 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0273 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-20 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-22 |
0.0200 |
