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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3788元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25金控01 |
10112.84 |
100.00 |
6.99% |
| 2 |
25海宁资产MTN001 |
9135.03 |
90.00 |
6.31% |
| 3 |
25国开11 |
9043.01 |
90.00 |
6.25% |
| 4 |
22鄂科投债01 |
8251.54 |
80.00 |
5.70% |
| 5 |
25绍兴柯桥MTN001 |
8251.33 |
80.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.46% |
1.42% |
2.42% |
2.98% |
1.42% |
15.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1740/8896 |
557/8896 |
638/8896 |
616/8896 |
1872/8896 |
843/8896 |
463/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0415 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0411 |
1.4199 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0408 |
1.4196 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0407 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0406 |
1.4194 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-25 |
2026-03-25 |
2026-03-26 |
0.0124 |
| 2025-12-19 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0180 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0250 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0180 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0120 |
