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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2015-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.80亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0140 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0120 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0170 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-01 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-11-27 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0020 |
-0.11 |