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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1472元
- 基金经理：
- 李振宇
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
138935.08 |
1370.00 |
24.56% |
| 2 |
24国开清发03 |
53203.00 |
530.00 |
9.41% |
| 3 |
22国开08 |
46133.36 |
450.00 |
8.16% |
| 4 |
24国开04 |
39082.99 |
390.00 |
6.91% |
| 5 |
25国开02 |
38108.19 |
380.00 |
6.74% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.44% |
0.10% |
0.45% |
0.41% |
7.50% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6263/8765 |
4148/8765 |
6208/8765 |
6780/8765 |
7253/8765 |
6939/8765 |
4900/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0391 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0390 |
1.1862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0391 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0389 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0386 |
1.1858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-24 |
0.0150 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0150 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-27 |
0.0100 |
| 2024-03-12 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0100 |
| 2023-08-17 |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
0.0100 |
