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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
1266.45 |
|
2.08% |
| 2 |
东方财富 |
1014.13 |
|
1.66% |
| 3 |
安井食品 |
767.65 |
|
1.26% |
| 4 |
海尔智家 |
595.61 |
|
0.98% |
| 5 |
紫金矿业 |
599.79 |
|
0.98% |
| 6 |
天合光能 |
582.58 |
|
0.96% |
| 7 |
欣旺达 |
588.34 |
|
0.96% |
| 8 |
赛意信息 |
574.25 |
|
0.94% |
| 9 |
星宇股份 |
545.63 |
|
0.89% |
| 10 |
鸿路钢构 |
498.03 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22贴现国债38 |
998.77 |
10.00 |
49.01% |
| 2 |
22贴现国债35 |
699.59 |
7.00 |
34.33% |
业绩表现
截至：2022-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.06% |
-0.16% |
1.55% |
-4.62% |
-4.68% |
7.02% |
| 沪深300指数 |
-0.18% |
2.23% |
-1.87% |
-7.63% |
-21.05% |
-20.01% |
-0.41% |
| 同类型平均收益率 |
-0.20% |
-0.47% |
-0.68% |
0.28% |
1.06% |
0.70% |
7.24% |
| 同类型阶段排名 |
1207/5815 |
2025/5815 |
1607/5815 |
640/5815 |
5420/5815 |
5414/5815 |
2964/5815 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-15 |
1.0847 |
1.5147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-12-14 |
1.0848 |
1.5148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-13 |
1.0848 |
1.5148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-12 |
1.0848 |
1.5148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-09 |
1.0848 |
1.5148 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-02 |
2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
0.1800 |
