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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2617元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1219 |
1.3836 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1212 |
1.3829 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1208 |
1.3825 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1205 |
1.3822 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1201 |
1.3818 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1196 |
1.3813 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1193 |
1.3810 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1190 |
1.3807 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1193 |
1.3810 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1198 |
1.3815 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1196 |
1.3813 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1195 |
1.3812 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1197 |
1.3814 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1204 |
1.3821 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1202 |
1.3819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1202 |
1.3819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1202 |
1.3819 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1198 |
1.3815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1198 |
1.3815 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1192 |
1.3809 |
0.0003 |
0.02 |