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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
13828.62 |
130.00 |
12.42% |
| 2 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
8.94% |
| 3 |
24进出10 |
7321.29 |
70.00 |
6.57% |
| 4 |
24南京银行01 |
6089.01 |
60.00 |
5.47% |
| 5 |
25北京银行01 |
6074.16 |
60.00 |
5.45% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8158/8734 |
5887/8734 |
8069/8734 |
6924/8734 |
7886/8734 |
7743/8734 |
8425/8734 |
