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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2249元
- 基金经理：
- 杨靖
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
29695.47 |
270.00 |
5.75% |
| 2 |
24农发清发17 |
29402.16 |
290.00 |
5.69% |
| 3 |
20国开10 |
28954.19 |
270.00 |
5.60% |
| 4 |
23农发清发07 |
23065.34 |
220.00 |
4.46% |
| 5 |
22国开10 |
22783.69 |
210.00 |
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.19% |
0.71% |
1.14% |
1.01% |
0.71% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3900/8894 |
4328/8894 |
3529/8894 |
4238/8894 |
7354/8894 |
3719/8894 |
2593/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0772 |
1.3021 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0771 |
1.3020 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0777 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0778 |
1.3027 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0768 |
1.3017 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.0520 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0050 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0050 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.0050 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0050 |
