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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6910元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2008-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1736 |
1.8646 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1734 |
1.8644 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1733 |
1.8643 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1742 |
1.8652 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1740 |
1.8650 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1734 |
1.8644 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1729 |
1.8639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1729 |
1.8639 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1725 |
1.8635 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1715 |
1.8625 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1714 |
1.8624 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1701 |
1.8611 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1709 |
1.8619 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1716 |
1.8626 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1715 |
1.8625 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1718 |
1.8628 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1712 |
1.8622 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1717 |
1.8627 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1715 |
1.8625 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1704 |
1.8614 |
-0.0024 |
-0.11 |