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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3558元
- 基金经理：
- 刘洋,傅煜清
- 成立日期：
- 2008-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大北农 |
1.75 |
|
0.01% |
| 2 |
双箭股份 |
1.60 |
|
0.01% |
| 3 |
东山精密 |
1.30 |
|
0.01% |
| 4 |
天原集团 |
0.77 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
5.53% |
| 2 |
25胶州城投CP001 |
8117.08 |
80.00 |
4.88% |
| 3 |
25民生银行CD004 |
7965.78 |
80.00 |
4.79% |
| 4 |
22邮储银行永续债01 |
5223.57 |
50.00 |
3.14% |
| 5 |
23晋能煤业MTN009 |
5155.90 |
50.00 |
3.10% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.06% |
0.45% |
0.67% |
1.58% |
1.48% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6526/8734 |
4740/8734 |
5100/8734 |
3576/8734 |
3797/8734 |
3525/8734 |
4406/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1221 |
1.4779 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1219 |
1.4777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1218 |
1.4776 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.1216 |
1.4774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1215 |
1.4773 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-13 |
0.0027 |
| 2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-01 |
2025-07-03 |
0.0059 |
| 2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.0060 |
| 2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-02 |
2025-01-06 |
0.0063 |
| 2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-08 |
2024-10-10 |
0.0075 |
