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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
5050.48 |
50.00 |
75.04% |
| 2 |
25贴现国债65 |
999.41 |
10.00 |
14.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
0.30% |
0.79% |
2.00% |
0.30% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5259/8896 |
5669/8896 |
7179/8896 |
6549/8896 |
3597/8896 |
7253/8896 |
4752/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0973 |
1.1943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0971 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0970 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0971 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0970 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-03 |
2024-07-05 |
2024-07-05 |
2024-07-08 |
0.0490 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0480 |
