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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
45.69% |
| 2 |
25国开06 |
1011.76 |
10.00 |
44.85% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.29% |
0.88% |
0.96% |
0.29% |
5.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6406/8896 |
5591/8896 |
7225/8896 |
6011/8896 |
7442/8896 |
7299/8896 |
5911/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0541 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0540 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0538 |
1.2098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0540 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0541 |
1.2101 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0050 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0050 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0050 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0050 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0050 |
