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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0050元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.48亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
52360.02 |
510.00 |
13.77% |
| 2 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
5.28% |
| 3 |
23国开02 |
13280.31 |
130.00 |
3.49% |
| 4 |
20广发银行二级01 |
11452.09 |
110.00 |
3.01% |
| 5 |
24萧山国资CP002 |
10201.60 |
100.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.05% |
0.32% |
0.40% |
1.17% |
1.16% |
6.86% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7376/8759 |
5404/8759 |
7101/8759 |
5398/8759 |
5469/8759 |
4725/8759 |
5351/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1733 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1733 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1733 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1731 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1730 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0050 |
