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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.2463元
- 基金经理：
- 吴文明,魏媛媛
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
4018.46 |
40.00 |
5.63% |
| 2 |
22济南城投MTN001A(项目收益) |
3118.89 |
30.00 |
4.37% |
| 3 |
24东城国资MTN001 |
3052.06 |
30.00 |
4.27% |
| 4 |
22武侯产业MTN001 |
3027.39 |
30.00 |
4.24% |
| 5 |
25国开11 |
3014.34 |
30.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
0.23% |
0.24% |
0.91% |
0.27% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3698/8816 |
5044/8816 |
6992/8816 |
7231/8816 |
6138/8816 |
5313/8816 |
3984/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0395 |
1.2858 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0393 |
1.2856 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0390 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0388 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0389 |
1.2852 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0100 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0070 |
| 2025-01-14 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0070 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0150 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
0.0100 |
