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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
195.24 |
|
0.49% |
| 2 |
嘉友国际 |
149.02 |
|
0.38% |
| 3 |
宝信软件 |
143.48 |
|
0.36% |
| 4 |
永兴材料 |
124.20 |
|
0.31% |
| 5 |
比音勒芬 |
85.54 |
|
0.22% |
| 6 |
林洋能源 |
67.10 |
|
0.17% |
| 7 |
弘信电子 |
66.00 |
|
0.17% |
| 8 |
旭升股份 |
32.83 |
|
0.08% |
| 9 |
常熟汽饰 |
22.05 |
|
0.06% |
| 10 |
司尔特 |
14.92 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25宜春交通MTN001 |
3070.00 |
30.00 |
5.65% |
| 2 |
24乌城投MTN004 |
3044.42 |
30.00 |
5.61% |
| 3 |
24兴泰金融MTN001 |
3035.68 |
30.00 |
5.59% |
| 4 |
24先行控股MTN004 |
3004.79 |
30.00 |
5.53% |
| 5 |
25进出06 |
3004.69 |
30.00 |
5.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.23% |
0.78% |
0.31% |
1.57% |
0.00% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4938/8770 |
2913/8770 |
2264/8770 |
5061/8770 |
3406/8770 |
5175/8770 |
2189/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2940 |
1.9750 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-08-26 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0400 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.0480 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.0560 |
| 2019-03-21 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
0.0583 |
| 2018-12-25 |
2018-12-26 |
2018-12-26 |
2018-12-27 |
0.0609 |
