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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.3830元
- 基金经理：
- 周益鸣,朱才敏
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3309 |
1.7139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.3309 |
1.7139 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3305 |
1.7135 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3306 |
1.7136 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.3300 |
1.7130 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3295 |
1.7125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3294 |
1.7124 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3292 |
1.7122 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.3284 |
1.7114 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.3287 |
1.7117 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.3292 |
1.7122 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3293 |
1.7123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3292 |
1.7122 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.3295 |
1.7125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3294 |
1.7124 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.3292 |
1.7122 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3289 |
1.7119 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.3285 |
1.7115 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.3283 |
1.7113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.3283 |
1.7113 |
0.0000 |
0.00 |