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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债05 |
24477.02 |
240.00 |
8.00% |
| 2 |
25农发20 |
20722.35 |
210.00 |
6.77% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
17605.42 |
170.00 |
5.75% |
| 4 |
24建行债02BC |
15369.69 |
150.00 |
5.02% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
15363.63 |
150.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
-0.50% |
-0.99% |
-0.50% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6007/8774 |
7718/8774 |
8442/8774 |
8199/8774 |
8191/8774 |
6196/8774 |
8491/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
