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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1421元
- 基金经理：
- 刘明宇
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
33644.56 |
330.00 |
5.56% |
| 2 |
21中国银行永续债01 |
29860.50 |
290.00 |
4.93% |
| 3 |
22建行永续债01 |
22567.03 |
220.00 |
3.73% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
22412.29 |
220.00 |
3.70% |
| 5 |
21民生银行永续债01 |
20655.24 |
200.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.45% |
0.62% |
1.52% |
0.04% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3366/8774 |
4355/8774 |
4822/8774 |
3670/8774 |
3702/8774 |
3761/8774 |
4466/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1141 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1141 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1140 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1140 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1140 |
1.2561 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
0.0430 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0220 |
| 2021-09-08 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
0.0440 |
| 2020-08-28 |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-02 |
0.0331 |
