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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2012-12-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.70% |
-0.19% |
0.38% |
4.91% |
-0.19% |
17.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-2.80% |
-1.12% |
-2.56% |
10.32% |
-1.25% |
28.63% |
| 同类型阶段排名 |
279/550 |
168/550 |
209/550 |
186/550 |
296/550 |
206/550 |
284/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.2135 |
0.2525 |
-0.0003 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
0.2137 |
0.2527 |
0.0012 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
0.2127 |
0.2517 |
0.0004 |
0.15% |
| 2026-03-30 |
0.2124 |
0.2514 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
0.2125 |
0.2515 |
-0.0006 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-25 |
2024-07-03 |
0.0088 |
| 2019-07-08 |
2019-07-10 |
2019-07-09 |
2019-07-17 |
0.0055 |
| 2017-01-19 |
2017-01-23 |
2017-01-20 |
2017-02-06 |
0.0116 |
| 2016-03-23 |
2016-03-30 |
2016-03-29 |
2016-04-07 |
0.0093 |
| 2014-01-08 |
2014-01-14 |
2014-01-13 |
2014-01-21 |
0.0039 |
