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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 尤之奇,何嘉楠
- 成立日期：
- 2024-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
43319.89 |
420.00 |
15.45% |
| 2 |
22国开05 |
32526.70 |
300.00 |
11.60% |
| 3 |
24国开08 |
28167.92 |
280.00 |
10.05% |
| 4 |
25国开15 |
27357.30 |
280.00 |
9.76% |
| 5 |
21国开05 |
24493.89 |
220.00 |
8.73% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.08% |
0.40% |
-0.32% |
0.36% |
0.07% |
3.32% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
5764/8781 |
7029/8781 |
6096/8781 |
7807/8781 |
7531/8781 |
7347/8781 |
6988/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0081 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0080 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0079 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0077 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0076 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
2025-05-06 |
0.0100 |
