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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 尤之奇,何嘉楠
- 成立日期：
- 2024-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
43319.89 |
420.00 |
15.45% |
| 2 |
22国开05 |
32526.70 |
300.00 |
11.60% |
| 3 |
24国开08 |
28167.92 |
280.00 |
10.05% |
| 4 |
25国开15 |
27357.30 |
280.00 |
9.76% |
| 5 |
21国开05 |
24493.89 |
220.00 |
8.73% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.12% |
0.49% |
-0.52% |
-0.14% |
-0.03% |
3.22% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6689/8770 |
5918/8770 |
4727/8770 |
7714/8770 |
7726/8770 |
6607/8770 |
6966/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0071 |
1.0321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0075 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0074 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0074 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0074 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0150 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
2025-05-06 |
0.0100 |
