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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.7880元
- 基金经理：
- 吴彬,吴凡
- 成立日期：
- 2006-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3940 |
2.2920 |
-0.0048 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.3963 |
2.2943 |
0.0122 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.3904 |
2.2884 |
0.0145 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.3834 |
2.2814 |
0.0048 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.3811 |
2.2791 |
0.0025 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.3799 |
2.2779 |
0.0062 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.3769 |
2.2749 |
0.0114 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.3714 |
2.2694 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3711 |
2.2691 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3714 |
2.2694 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3729 |
2.2709 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3767 |
2.2717 |
0.0027 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.3754 |
2.2704 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3742 |
2.2692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3742 |
2.2692 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3737 |
2.2687 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.3730 |
2.2680 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3729 |
2.2679 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.3725 |
2.2675 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3727 |
2.2677 |
-0.0004 |
-0.01 |