国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 报告期末总份额 59.90 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 62.60 亿元，比上期增加 0.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 0.00 | 62.60 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 0.00 | 62.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.90 | 0.00 | 64.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.10 | 59.90 | -0.17 | 63.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 63.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 62.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 62.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 62.02 |