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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珂,杜哲
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
491.65 |
|
0.80% |
| 2 |
山东黄金 |
471.96 |
|
0.77% |
| 3 |
山金国际 |
405.00 |
|
0.66% |
| 4 |
杭州银行 |
397.68 |
|
0.65% |
| 5 |
中国铝业 |
355.89 |
|
0.58% |
| 6 |
海螺水泥 |
355.27 |
|
0.58% |
| 7 |
电投能源 |
312.37 |
|
0.51% |
| 8 |
思维列控 |
308.20 |
|
0.50% |
| 9 |
宝丰能源 |
309.72 |
|
0.50% |
| 10 |
中国巨石 |
263.57 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行永续债01BC |
3014.40 |
30.00 |
4.89% |
| 2 |
24合建投MTN003 |
2048.03 |
20.00 |
3.32% |
| 3 |
23国际P1 |
2027.70 |
20.00 |
3.29% |
| 4 |
24江苏银行永续债01 |
2029.15 |
20.00 |
3.29% |
| 5 |
25京国资MTN003 |
2012.11 |
20.00 |
3.26% |
| 6 |
兴业转债 |
495.54 |
0.00 |
0.80% |
| 7 |
绿动转债 |
393.79 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
重银转债 |
377.50 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
精工转债 |
358.78 |
0.00 |
0.58% |
| 10 |
青农转债 |
320.28 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.02% |
0.66% |
3.69% |
3.98% |
4.17% |
8.40% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
7778/8714 |
8055/8714 |
1184/8714 |
699/8714 |
1111/8714 |
865/8714 |
4038/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0015 |
-0.14% |
