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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 王觉,洪阳玚,万莉
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
6.15% |
| 2 |
25杭州热联SCP005 |
7048.37 |
70.00 |
4.32% |
| 3 |
21湘江新发MTN001 |
6117.38 |
60.00 |
3.75% |
| 4 |
23华宝01 |
6110.06 |
60.00 |
3.74% |
| 5 |
24安叉K1 |
6105.68 |
60.00 |
3.74% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.04% |
0.32% |
0.49% |
1.17% |
1.11% |
7.49% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6643/8734 |
5088/8734 |
6741/8734 |
4644/8734 |
5273/8734 |
4835/8734 |
4903/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0824 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0823 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0822 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0820 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0819 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0300 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0480 |
