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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 王觉,洪阳玚,万莉
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.82亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8064.56 |
80.00 |
5.39% |
| 2 |
23华宝01 |
6131.38 |
60.00 |
4.10% |
| 3 |
21湘江新发MTN001 |
6145.38 |
60.00 |
4.10% |
| 4 |
24安叉K1 |
6125.14 |
60.00 |
4.09% |
| 5 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
4.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.53% |
0.85% |
1.52% |
0.53% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5282/8896 |
4394/8896 |
5656/8896 |
6242/8896 |
5617/8896 |
5792/8896 |
5048/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0905 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0904 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0903 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0902 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0902 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0400 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0480 |
