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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1629元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.31亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
27225.14 |
270.00 |
2.43% |
| 2 |
21国开03 |
21560.01 |
210.00 |
1.93% |
| 3 |
25国能资本SCP001 |
20051.93 |
200.00 |
1.79% |
| 4 |
25华能新能MTN003 |
18972.21 |
190.00 |
1.70% |
| 5 |
25江西交投SCP003 |
16120.19 |
160.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.03% |
0.34% |
0.50% |
1.35% |
1.23% |
7.39% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
5997/8723 |
4004/8723 |
5990/8723 |
4587/8723 |
4911/8723 |
4317/8723 |
4968/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0268 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
1.0266 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0265 |
1.1894 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.0263 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0263 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0047 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0051 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0052 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0051 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0052 |
