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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1669元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0256 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0255 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0254 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0254 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0252 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0251 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0250 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0250 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0249 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0248 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0248 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0247 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0247 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0247 |
1.1916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0246 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0245 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0244 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0243 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0242 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0240 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01 |