加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓宁
- 成立日期：
- 2014-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
59.51 |
|
8.42% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
38.69 |
|
5.48% |
| 3 |
东鹏饮料 |
32.09 |
|
4.54% |
| 4 |
曼卡龙 |
29.09 |
|
4.12% |
| 5 |
乐普医疗 |
28.46 |
|
4.03% |
| 6 |
诺邦股份 |
28.19 |
|
3.99% |
| 7 |
三花智控 |
28.21 |
|
3.99% |
| 8 |
老铺黄金 |
27.91 |
|
3.95% |
| 9 |
上海机场 |
26.21 |
|
3.71% |
| 10 |
潮宏基 |
25.00 |
|
3.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.50 |
0.50 |
7.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-3.09% |
-3.50% |
-13.47% |
-0.22% |
-3.50% |
-8.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
793/6768 |
1954/6768 |
4332/6768 |
5778/6768 |
5361/6768 |
4334/6768 |
5810/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0474 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0128 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0045 |
-0.30% |
