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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3392元
- 基金经理：
- 吴楚男,刘怡敏
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
2455.03 |
24.00 |
15.86% |
| 2 |
24农发05 |
2064.88 |
20.00 |
13.34% |
| 3 |
25中SK1 |
1408.18 |
14.00 |
9.09% |
| 4 |
24广发银行永续债02 |
1383.79 |
13.70 |
8.94% |
| 5 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
6.77% |
| 6 |
晶澳转债 |
144.56 |
0.00 |
0.93% |
| 7 |
晶澳转债 |
144.56 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
锂科转债 |
131.32 |
0.00 |
0.85% |
| 9 |
锂科转债 |
131.32 |
0.00 |
0.85% |
| 10 |
天业转债 |
104.60 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.12% |
0.73% |
1.73% |
1.37% |
0.73% |
9.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5590/8896 |
6877/8896 |
3795/8896 |
1699/8896 |
6198/8896 |
3980/8896 |
3208/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9653 |
1.4204 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
0.9647 |
1.4198 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
0.9654 |
1.4205 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
0.9638 |
1.4189 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
0.9644 |
1.4195 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-26 |
2024-11-26 |
2024-11-28 |
0.0889 |
| 2024-06-13 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
0.0364 |
| 2023-08-18 |
2023-08-22 |
2023-08-22 |
2023-08-24 |
0.0436 |
| 2022-12-19 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-26 |
0.0559 |
| 2020-07-22 |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
0.0576 |
