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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3319元
- 基金经理：
- 刘怡敏
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
1.79 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
147.15 |
1.40 |
8.93% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
119.28 |
1.20 |
7.24% |
| 3 |
25招路K1 |
100.87 |
1.00 |
6.12% |
| 4 |
25GTHT11 |
100.16 |
1.00 |
6.08% |
| 5 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
5.50% |
| 6 |
甬金转债 |
25.62 |
0.00 |
1.55% |
| 7 |
天业转债 |
23.99 |
0.00 |
1.46% |
| 8 |
冀东转债 |
23.65 |
0.00 |
1.43% |
| 9 |
牧原转债 |
21.20 |
0.00 |
1.29% |
| 10 |
立讯转债 |
20.48 |
0.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
1.80% |
2.15% |
4.79% |
7.96% |
1.41% |
15.15% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
603/8774 |
693/8774 |
672/8774 |
686/8774 |
625/8774 |
1020/8774 |
678/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3234 |
1.6553 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
1.3193 |
1.6512 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.3159 |
1.6478 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3150 |
1.6469 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.3151 |
1.6470 |
0.0066 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.1437 |
| 2018-08-27 |
2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-30 |
0.1882 |
