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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 刘嵩扬
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21衡阳城投MTN003 |
3091.72 |
30.00 |
7.91% |
| 2 |
23海发国资MTN003 |
3083.64 |
30.00 |
7.89% |
| 3 |
22海旅01 |
3066.41 |
30.00 |
7.85% |
| 4 |
GC核融03 |
3066.07 |
30.00 |
7.85% |
| 5 |
23湖北宏泰MTN003 |
3064.61 |
30.00 |
7.84% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.57% |
0.74% |
1.97% |
1.77% |
12.24% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
4616/8765 |
2884/8765 |
3808/8765 |
3178/8765 |
2761/8765 |
2717/8765 |
1321/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1033 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1031 |
1.2631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
1.1028 |
1.2628 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
1.1016 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
1.1015 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-31 |
2025-08-04 |
2025-08-04 |
2025-08-05 |
0.0680 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0470 |
| 2020-03-07 |
2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-12 |
0.0450 |
