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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2051元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
132883.71 |
1290.00 |
26.90% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
48086.72 |
490.00 |
9.73% |
| 3 |
25国开06 |
44346.67 |
440.00 |
8.98% |
| 4 |
24国开03 |
38162.76 |
370.00 |
7.73% |
| 5 |
23国开03 |
35450.81 |
340.00 |
7.18% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-0.09% |
0.13% |
-0.46% |
-0.01% |
0.10% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2540/8781 |
8196/8781 |
7766/8781 |
7916/8781 |
8005/8781 |
5172/8781 |
2916/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0180 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.0180 |
1.2231 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0173 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0175 |
1.2226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.0171 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0300 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0100 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0104 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0035 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0150 |
