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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 索峰,吴向军
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-26 |
0.1663 |
0.1663 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-25 |
0.1661 |
0.1661 |
0.0002 |
0.12 |
| 2021-05-24 |
0.1659 |
0.1659 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2021-05-21 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0002 |
0.12 |
| 2021-05-20 |
0.1658 |
0.1658 |
-0.0002 |
-0.12 |
| 2021-05-19 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0001 |
0.06 |
| 2021-05-18 |
0.1659 |
0.1659 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2021-05-17 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0002 |
0.12 |
| 2021-05-14 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-13 |
0.1658 |
0.1658 |
-0.0003 |
-0.18 |
| 2021-05-12 |
0.1661 |
0.1661 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2021-05-11 |
0.1662 |
0.1662 |
0.0002 |
0.12 |
| 2021-05-10 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0002 |
0.12 |
| 2021-05-07 |
0.1658 |
0.1658 |
0.0003 |
0.18 |
| 2021-05-06 |
0.1655 |
0.1655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-30 |
0.1655 |
0.1655 |
0.0001 |
0.06 |
| 2021-04-29 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0002 |
0.12 |
| 2021-04-28 |
0.1652 |
0.1652 |
0.0001 |
0.06 |
| 2021-04-27 |
0.1651 |
0.1651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-26 |
0.1651 |
0.1651 |
0.0000 |
0.00 |