加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2494元
- 基金经理：
- 李铭一
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.70亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20工商银行二级02 |
10394.16 |
100.00 |
9.16% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
8395.24 |
80.00 |
7.40% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
8156.26 |
80.00 |
7.19% |
| 4 |
23华夏银行债02 |
6093.23 |
60.00 |
5.37% |
| 5 |
23农发05 |
6097.14 |
60.00 |
5.37% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.08% |
0.38% |
0.59% |
1.26% |
1.04% |
6.56% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
5342/8723 |
2574/8723 |
5360/8723 |
4010/8723 |
5206/8723 |
4974/8723 |
5499/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0141 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.0140 |
1.2634 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0138 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.0136 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0136 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0500 |
| 2025-07-25 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-29 |
0.0500 |
| 2021-06-10 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
0.0330 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0160 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
0.0400 |
