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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5867元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2008-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0839 |
1.9196 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0840 |
1.9197 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0836 |
1.9193 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0830 |
1.9187 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0825 |
1.9182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0825 |
1.9182 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0822 |
1.9179 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0817 |
1.9174 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0821 |
1.9178 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0824 |
1.9181 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0825 |
1.9182 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0824 |
1.9181 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0825 |
1.9182 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0827 |
1.9184 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0824 |
1.9181 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0818 |
1.9175 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0812 |
1.9169 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0811 |
1.9168 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0810 |
1.9167 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0805 |
1.9162 |
0.0009 |
0.05 |