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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2008-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1173 |
1.9141 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1167 |
1.9135 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1163 |
1.9131 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1161 |
1.9129 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1156 |
1.9124 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1154 |
1.9122 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.1147 |
1.9115 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1150 |
1.9118 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1155 |
1.9123 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1153 |
1.9121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1153 |
1.9121 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1150 |
1.9118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.1150 |
1.9118 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1149 |
1.9117 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1144 |
1.9112 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1150 |
1.9118 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1151 |
1.9119 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.1155 |
1.9123 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.1155 |
1.9123 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1153 |
1.9121 |
-0.0008 |
-0.04 |